外汇对冲锁仓交易策略介绍

昨天发现了国外2篇不错的关于外汇对冲锁仓交易策略的英文文章。外汇交易中所谓的对冲(Hedging),是指在买入一个货币对的同时,卖出同一个货币对,盈亏相抵,起到对冲的作用。其目的是为了防止损失或保护盈利,这种做法也常常被称为“锁仓”。如果运用得当,锁仓能起到减少损失、最大化利润的作用。这2篇文章对锁仓的概念、方法、应用、注意事项等进行了较为通俗、简明的介绍,值得一读。以下是文章的链接:

原文链接:

Forex Hedging Strategy: Use it to Reduce Losses and Maximize Profits

When and How to Hedge Your Trades

PS:如果有兴趣,也不妨看看下面这篇美国汇友讨论锁仓利弊的帖子,内容非常全面深入,相信会对你有所启发:

Hedge a losing position?(亏损头寸是否应该锁仓?)

特别提醒:需要注意的是,虽然锁仓能提供一定的好处,但也容易造成头寸规模过大,解锁时机难以把握,操作相对繁琐,为了解锁而引发一些不必要的交易等问题,所以在使用“锁仓”这种外汇操作手法时,一定要慎之又慎,避免带来意想不到的问题。

外汇交易的”4周法则”(The 4 week rule)教程下载

在外汇交易的学习网站learncurrencytradingonline.com,有一篇不错的文章比较详细地对所谓的“4周法则”(或“4星期法则”)进行了介绍。该方法的英文名为:The 4 week rule。该方法可以比较有效地帮助交易员捕捉到外汇市场的短期趋势,这个法则的核心思想是:(1)如果货币对的当前价格创下了前4周(4 week)的新高,则平掉所有的空头头寸,对该货币对进行做多。(2)如果货币对的当前价格创下了前4周(4 week)的新低,则平掉所有的多头头寸,对该货币对进行做空。该文作者Sacha表示,外汇的4周法则可以帮助交易员有效识别市场的大趋势。既可以作为交易的信号,也可以作为趋势的识别辅助工具。

以下是外汇交易4周法则的详细PDF教程(本地下载地址):

外汇交易4周法则

原文地址:

http://www.learncurrencytradingonline.com/pdf/4weekrule.pdf

善用外汇交易中的“止损单”与“止盈单”

华尔街有一条古老的名言:截断亏损、让利润奔跑。对很多外汇交易者而言,这句话更是必须严格遵守的交易纪律。在外汇交易中,善用止损单、止盈单,在一定程度上可以有效的降低风险,扩大利润。

止损单(stop-loss orders)是一个预先指定的订单,该订单提前设定在一个特定的价格卖出货币对。交易员使用止损单来设定,自己在一笔特定的交易中愿意承受多大的投资损失。如果你发现自己位于一个错误的交易方向,止损单可以帮助你避免更大的损失。

如果你发现自己的选择的是正确交易方向,一旦汇率达到一定水平,用止盈单(take-profit orders)可以帮助你锁定你的收益。通过止盈单,你可以预先指定一个价位,一旦货币对达到该价格,则结束该笔交易。这样的止盈策略之所以管用,是因为外汇交易并不总是线性的。如果你不及时锁定收益,有可能在后续的走势中失去盈利,反而陷入亏损。